Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 123,97
10/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NUTRIEN I SENIOR
S0000576328
Atualizado: 02/09/2025, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 123,971254 | R$ 0,00 | R$ 33.252.313,63 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 33.107.762,16 | R$ 123,432338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 64.759.693,41 | R$ 241,437047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 270.144.296,36 | R$ 1.007,151791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 290.182.931,61 | R$ 1.081,859818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 287.438.733,91 | R$ 1.071,628902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 284.569.925,92 | R$ 1.060,933414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 281.555.496,89 | R$ 1.049,695022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 278.768.002,74 | R$ 1.039,302688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 276.117.064,76 | R$ 1.029,419463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 272.977.683,21 | R$ 1.017,715222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 270.106.787,16 | R$ 1.007,011949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 277.343.680,36 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 277.343.680,36 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 274.213.884,93 | R$ 1.022,324029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 270.611.235,69 | R$ 1.008,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 302.287.807,17 | R$ 1.126,989208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 298.415.094,01 | R$ 1.112,550961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 294.407.801,71 | R$ 1.097,610976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 291.173.395,58 | R$ 1.085,552465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 287.233.548,32 | R$ 1.070,863929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 284.198.133,74 | R$ 1.059,547299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |