Patrimônio líquido
R$ 9.490.661,01
subclasse
R$ 9.490.661,01
R$ 1.355,81
30/09/2022
-
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
AUREA EXTREMA LOGÍSTICA FII
33.701.501/0001-54
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
AUREA EXTREMA LOGÍSTICA FII
33.701.501/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AUREA EXTREMA LOGÍSTICA FII CLASSE B
S0000576301
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 9.490.661,01 | R$ 1.355,808716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/08/2022 | R$ 9.441.594,92 | R$ 1.348,799274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2022 | R$ 9.491.119,87 | R$ 1.355,874267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/06/2022 | R$ 9.407.425,67 | R$ 1.343,917953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/05/2022 | R$ 8.444.003,19 | R$ 1.206,286170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/04/2022 | R$ 8.444.003,19 | R$ 1.206,286170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/03/2022 | R$ 8.444.003,19 | R$ 1.206,286170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/02/2022 | R$ 8.720.448,09 | R$ 1.245,778299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/01/2022 | R$ 8.607.318,38 | R$ 1.229,616911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/12/2021 | R$ 8.490.607,84 | R$ 1.212,943977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/11/2021 | R$ 8.378.836,54 | R$ 1.196,976649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/10/2021 | R$ 8.218.757,68 | R$ 1.174,108240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/09/2021 | R$ 8.076.948,32 | R$ 1.153,849760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/08/2021 | R$ 7.929.880,67 | R$ 1.132,840096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2021 | R$ 7.804.334,61 | R$ 1.114,904944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/06/2021 | R$ 7.691.305,53 | R$ 1.098,757933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/05/2021 | R$ 7.579.015,05 | R$ 1.082,716436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/04/2021 | R$ 7.486.046,66 | R$ 1.069,435237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/03/2021 | R$ 7.395.069,98 | R$ 1.056,438569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |