Patrimônio líquido
R$ 1.205.873,50
subclasse
R$ 1.205.873,50
R$ 3.014,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ÁSTER FIDC NÃO-PADRONIZADOS
35.689.357/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
ÁSTER FIDC NP
35.689.357/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÁSTER FIDC NÃO-PADRONIZADOS SENIOR B
S0000576247
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.205.873,50 | R$ 3.014,683754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.185.973,25 | R$ 2.964,933116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.168.090,40 | R$ 2.920,226002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.151.309,87 | R$ 2.878,274675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.134.770,41 | R$ 2.836,926025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.116.851,30 | R$ 2.792,128250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.102.400,88 | R$ 2.756,002200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.085.778,19 | R$ 2.714,445475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.068.632,72 | R$ 2.671,581800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.054.043,30 | R$ 2.635,108250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.036.648,66 | R$ 2.591,621650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 969.037,09 | R$ 2.422,592735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 954.425,35 | R$ 2.386,063368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 938.674,68 | R$ 2.346,686708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 925.189,89 | R$ 2.312,974728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 911.239,30 | R$ 2.278,098250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 898.148,64 | R$ 2.245,371600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 885.886,74 | R$ 2.214,716850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 873.160,29 | R$ 2.182,900725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 859.372,25 | R$ 2.148,430625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 846.414,10 | R$ 2.116,035250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 834.858,50 | R$ 2.087,146250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |