Patrimônio líquido
R$ 10.327.607,42
subclasse
R$ 10.327.607,42
R$ 2.582,26
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ÁSTER FIDC NÃO-PADRONIZADOS
35.689.357/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
ÁSTER FIDC NP
35.689.357/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÁSTER FIDC NÃO-PADRONIZADOS SENIOR A
S0000576239
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.327.607,42 | R$ 2.582,263423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 10.173.306,77 | R$ 2.543,682859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 9.985.879,16 | R$ 2.496,819394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 9.784.560,99 | R$ 2.446,482804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.612.803,70 | R$ 2.403,537468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.435.702,50 | R$ 2.359,255968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.270.069,03 | R$ 2.317,841801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.115.411,12 | R$ 2.279,171909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.955.400,03 | R$ 2.239,163535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.782.630,11 | R$ 2.195,965006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.620.823,58 | R$ 2.155,507709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.476.997,41 | R$ 2.119,546131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |