Patrimônio líquido
R$ 174.182.970,04
subclasse
R$ 174.182.970,04
R$ 149,56
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FIP INFRA
34.027.597/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FIP INFRA
34.027.597/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FIP INFRA CLASSE C
S0000575674
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 174.182.970,04 | R$ 149,561293 | R$ 0,00 | R$ 652.551,34 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 173.651.469,70 | R$ 148,547023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/05/2026 | R$ 171.705.761,20 | R$ 146,882602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/04/2026 | R$ 169.772.512,50 | R$ 145,228839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2026 | R$ 167.241.726,93 | R$ 143,063924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/02/2026 | R$ 164.648.366,50 | R$ 140,845480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/01/2026 | R$ 163.330.233,26 | R$ 139,717907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/12/2025 | R$ 161.707.295,42 | R$ 138,329594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/11/2025 | R$ 160.332.243,70 | R$ 137,153331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2025 | R$ 159.661.590,60 | R$ 136,580000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2025 | R$ 157.387.458,10 | R$ 134,634267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/08/2025 | R$ 156.860.758,20 | R$ 134,183711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2025 | R$ 156.129.184,75 | R$ 133,557900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2025 | R$ 154.742.858,80 | R$ 132,371992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/05/2025 | R$ 153.621.854,71 | R$ 131,413049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/04/2025 | R$ 152.128.918,09 | R$ 130,135944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2025 | R$ 151.057.705,17 | R$ 129,219594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/02/2025 | R$ 147.555.662,73 | R$ 126,223835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/01/2025 | R$ 147.251.519,48 | R$ 125,963661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/12/2024 | R$ 145.482.075,39 | R$ 124,450022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/11/2024 | R$ 144.120.226,85 | R$ 123,285053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2024 | R$ 142.573.321,20 | R$ 121,961780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |