Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.160,75
02/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 18
S0000573914
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.160,754518 | R$ 0,00 | R$ 2.705.982,61 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 2.704.867,21 | R$ 1.159,394432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 2.676.981,98 | R$ 1.147,441912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 2.643.932,82 | R$ 1.133,275962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 2.611.291,67 | R$ 1.119,284899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 2.602.972,15 | R$ 1.115,718881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2021 | R$ 2.599.852,32 | R$ 1.114,381620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2021 | R$ 2.598.812,38 | R$ 1.113,935868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2021 | R$ 2.597.772,43 | R$ 1.113,490111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2021 | R$ 2.596.732,50 | R$ 1.113,044363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2021 | R$ 2.592.572,73 | R$ 1.111,261350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2021 | R$ 2.591.532,79 | R$ 1.110,815598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2021 | R$ 2.590.492,86 | R$ 1.110,369850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2021 | R$ 2.589.452,91 | R$ 1.109,924093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2021 | R$ 2.588.412,97 | R$ 1.109,478341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2021 | R$ 2.584.426,53 | R$ 1.107,769623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2021 | R$ 2.583.351,92 | R$ 1.107,309010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2021 | R$ 2.582.277,32 | R$ 1.106,848401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2021 | R$ 2.580.128,11 | R$ 1.105,927180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 2.577.992,16 | R$ 1.105,011642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2021 | R$ 2.576.930,83 | R$ 1.104,556721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2021 | R$ 2.575.869,48 | R$ 1.104,101792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |