Patrimônio líquido
R$ 156.951.543,51
subclasse
R$ 156.951.543,51
R$ 2,21
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL TRADEMASTER FIP
37.381.551/0001-52
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL TRADEMASTER FIP MULT - RESP LIMITADA
37.381.551/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FRAM CAPITAL TRADEMASTER FIP MULT CLASSE A
S0000573701
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 156.951.543,51 | R$ 2,209108 | R$ 63.515.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 92.979.964,44 | R$ 2,201730 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 93.127.342,46 | R$ 2,211152 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 92.214.897,46 | R$ 2,213221 | R$ 21.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 43.983.187,58 | R$ 1,380667 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 43.952.906,00 | R$ 1,384437 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 24.697.754,83 | R$ 2,450565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 24.421.641,20 | R$ 2,423168 | R$ 23.510.469,22 | R$ 23.510.469,22 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 24.159.477,37 | R$ 2,397155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/10/2025 | R$ 23.839.510,53 | R$ 2,365408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/09/2025 | R$ 23.594.196,68 | R$ 2,341067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/08/2025 | R$ 23.301.340,41 | R$ 2,312009 | R$ 224.415,39 | R$ 224.415,39 | 37 |
| 31/07/2025 | R$ 23.027.049,06 | R$ 2,284793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/06/2025 | R$ 22.730.991,49 | R$ 2,255418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/05/2025 | R$ 22.430.986,73 | R$ 2,225651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/04/2025 | R$ 22.096.398,05 | R$ 2,192452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/03/2025 | R$ 21.615.370,91 | R$ 2,144724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/02/2025 | R$ 21.397.228,81 | R$ 2,123079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/01/2025 | R$ 21.095.942,47 | R$ 2,093185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/12/2024 | R$ 20.807.110,41 | R$ 2,064526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/11/2024 | R$ 20.496.761,48 | R$ 2,033733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/10/2024 | R$ 20.233.349,95 | R$ 2,007597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |