Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO H

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000573051

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.387,24

05/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

FIDC

BANVOX DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO H

S0000573051

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2024	R$ 0,00	R$ 4.387,237919	R$ 0,00	R$ 521.745,97	2
02/08/2024	R$ 521.745,97	R$ 4.384,419950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2024	R$ 521.410,85	R$ 4.381,603763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2024	R$ 521.075,93	R$ 4.378,789354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2024	R$ 520.741,24	R$ 4.375,976812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2024	R$ 520.406,76	R$ 4.373,166052	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2024	R$ 520.072,49	R$ 4.370,357065	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2024	R$ 519.738,44	R$ 4.367,549946	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2024	R$ 519.404,61	R$ 4.364,744604	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2024	R$ 519.070,98	R$ 4.361,941031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2024	R$ 518.737,57	R$ 4.359,139279	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2024	R$ 518.404,38	R$ 4.356,339347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2024	R$ 518.071,40	R$ 4.353,541185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2024	R$ 517.738,63	R$ 4.350,744838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2024	R$ 517.406,08	R$ 4.347,950303	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2024	R$ 517.073,75	R$ 4.345,157537	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2024	R$ 516.741,62	R$ 4.342,366545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2024	R$ 516.409,71	R$ 4.339,577407	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2024	R$ 516.078,01	R$ 4.336,789991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2024	R$ 515.746,53	R$ 4.334,004426	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2024	R$ 515.415,25	R$ 4.331,220625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2024	R$ 515.084,19	R$ 4.328,438598	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.