Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 129,61
07/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC B. E. C. C. STONE III
35.868.129/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC B. E. C. C. STONE III
35.868.129/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC B. E. C. C. STONE III SENIOR
S0000572829
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 129,613387 | R$ 0,00 | R$ 324.033.466,87 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 323.127.709,49 | R$ 129,251084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 319.304.161,36 | R$ 127,721665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 644.426.416,73 | R$ 257,770567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/04/2023 | R$ 644.426.416,73 | R$ 257,770567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2023 | R$ 637.884.764,03 | R$ 255,153906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/02/2023 | R$ 629.622.530,51 | R$ 251,849012 | R$ 0,00 | R$ 347.685.612,50 | 15 |
| 31/01/2023 | R$ 969.932.762,70 | R$ 387,973105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/12/2022 | R$ 957.912.484,00 | R$ 383,164994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/11/2022 | R$ 946.041.171,40 | R$ 378,416469 | R$ 0,00 | R$ 357.210.622,10 | 15 |
| 31/10/2022 | R$ 1.291.778.407,00 | R$ 516,711363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2022 | R$ 1.277.216.645,00 | R$ 510,886658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/08/2022 | R$ 1.262.103.428,00 | R$ 504,841371 | R$ 0,00 | R$ 367.671.151,00 | 15 |
| 29/07/2022 | R$ 1.612.291.633,00 | R$ 644,916653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2022 | R$ 1.593.799.000,38 | R$ 637,519600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/05/2022 | R$ 1.575.850.771,78 | R$ 630,340309 | R$ 0,00 | R$ 368.485.063,01 | 15 |
| 29/04/2022 | R$ 1.925.106.381,14 | R$ 770,042552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2022 | R$ 1.907.035.678,94 | R$ 762,814272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/02/2022 | R$ 2.539.613.394,27 | R$ 1.015,845358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2022 | R$ 2.539.613.394,00 | R$ 1.015,845358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2021 | R$ 2.539.613.394,27 | R$ 1.015,845358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/11/2021 | R$ 2.539.613.394,27 | R$ 1.015,845358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |