Patrimônio líquido
R$ 6.936.065,67
subclasse
R$ 6.936.065,67
R$ 62.434,22
21/08/2026
R$ 25.000,00
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
JGM LP FIDC MULTISSETORIAL
14.718.674/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO JGM LP FIDC MULTISSETORIAL
14.718.674/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000572705
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.936.065,67 | R$ 62.434,218869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 6.931.142,24 | R$ 62.389,901164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.926.222,29 | R$ 62.345,614785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.921.305,86 | R$ 62.301,360091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.916.392,91 | R$ 62.257,136721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.911.483,43 | R$ 62.212,944586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.906.577,45 | R$ 62.168,783956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.901.674,95 | R$ 62.124,654651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.896.775,92 | R$ 62.080,556581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.891.880,38 | R$ 62.036,489926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.886.988,31 | R$ 61.992,454505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.882.099,73 | R$ 61.948,450499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.877.154,76 | R$ 61.903,938905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.872.213,35 | R$ 61.859,459356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.867.275,49 | R$ 61.815,011762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.862.341,20 | R$ 61.770,596303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.857.410,42 | R$ 61.726,212438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 6.852.483,20 | R$ 61.681,860619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 6.847.559,54 | R$ 61.637,540845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 6.842.639,39 | R$ 61.593,252665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 6.837.722,77 | R$ 61.548,996260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.832.809,70 | R$ 61.504,771811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |