Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,92
22/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ARANDU
38.314.792/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC ARANDU
38.314.792/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ARANDU SUBORDINADA
S0000572586
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,917068 | R$ 0,00 | R$ 64.194.744,72 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 63.774.084,53 | R$ 0,911058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 63.280.486,21 | R$ 0,904007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 62.722.984,88 | R$ 0,896043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 62.166.952,74 | R$ 0,888099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 61.566.339,28 | R$ 0,879519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 60.983.379,26 | R$ 0,871191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 60.521.623,93 | R$ 0,864595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 59.786.149,42 | R$ 0,854088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 59.245.749,70 | R$ 0,846368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 58.785.814,75 | R$ 0,839797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 58.255.410,32 | R$ 0,832220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 57.319.957,05 | R$ 0,818857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 57.346.138,00 | R$ 0,819231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 57.398.592,34 | R$ 0,819980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 56.747.782,01 | R$ 0,810683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 56.923.132,10 | R$ 0,813188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 57.255.396,71 | R$ 0,817934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 57.678.060,47 | R$ 0,823972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 56.762.020,48 | R$ 0,810886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 56.435.382,30 | R$ 0,806220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 56.130.487,69 | R$ 0,801864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |