Patrimônio líquido
R$ 733.265.669,44
subclasse
R$ 733.265.669,44
R$ 0,15
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SOMA III FIDC
38.314.763/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOMA III FIDC
38.314.763/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOMA III FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000571131
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 733.265.669,44 | R$ 0,147248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 764.080.611,58 | R$ 0,153436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 732.511.138,41 | R$ 0,147097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 713.159.962,97 | R$ 0,143211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 773.453.646,55 | R$ 0,155318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 738.831.386,20 | R$ 0,148366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 716.022.589,32 | R$ 0,143786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 713.623.603,65 | R$ 0,143304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 691.357.520,11 | R$ 0,138833 | R$ 48.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 626.896.069,80 | R$ 0,135275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 681.246.411,10 | R$ 0,147003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 625.685.803,80 | R$ 0,135014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 606.315.436,20 | R$ 0,130834 | R$ 84.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 502.994.108,60 | R$ 0,126562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 479.989.763,40 | R$ 0,120774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 468.737.058,40 | R$ 0,117943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 455.654.179,00 | R$ 0,114651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 443.303.015,90 | R$ 0,111543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 434.978.351,31 | R$ 0,109448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 433.108.513,39 | R$ 0,108978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 416.317.113,34 | R$ 0,104753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 401.795.488,40 | R$ 0,101099 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |