Fundos | ANBIMA Data

subclasse

G5 SPECIAL FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000571113

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.093,28

16/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

G5 SPECIAL FIDC – NP

26.648.770/0001-39

FIDC

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 SPECIAL FIDC – NP

26.648.770/0001-39

Não

NÃO SE APLICA

G5 SPECIAL FIDC NP SENIOR

S0000571113

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2021	R$ 0,00	R$ 1.093,277046	R$ 0,00	R$ 59.628.855,32	0
15/07/2021	R$ 59.519.877,95	R$ 1.091,278978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 59.572.651,97	R$ 1.092,246574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 59.544.570,16	R$ 1.091,731703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 59.516.501,57	R$ 1.091,217073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 59.488.446,25	R$ 1.090,702688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 59.460.404,12	R$ 1.090,188544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 59.432.375,23	R$ 1.089,674642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 59.404.359,55	R$ 1.089,160983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 59.380.383,23	R$ 1.088,721385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 59.348.367,77	R$ 1.088,134391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 59.320.391,69	R$ 1.087,621458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 59.292.428,78	R$ 1.087,108767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 59.255.392,52	R$ 1.086,429718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 59.218.379,38	R$ 1.085,751093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 59.181.389,35	R$ 1.085,072892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 59.144.422,44	R$ 1.084,395115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 59.107.478,62	R$ 1.083,717761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 59.070.557,87	R$ 1.083,040830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 59.033.660,17	R$ 1.082,364322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 58.996.785,52	R$ 1.081,688237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 58.959.933,92	R$ 1.081,012574	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.