Patrimônio líquido
R$ 233.660.570,71
subclasse
R$ 233.660.570,71
R$ 3.910,69
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PAY CARGO FIDC
36.544.636/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
PAY CARGO FIDC
36.544.636/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PAY CARGO FIDC SUBORDINADA
S0000571059
Atualizado: 14/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 233.660.570,71 | R$ 3.910,691547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 227.616.298,48 | R$ 3.809,530772 | R$ 0,00 | R$ 99.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 222.301.365,97 | R$ 3.718,927368 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 217.309.171,56 | R$ 3.634,647560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 212.318.006,88 | R$ 3.551,166848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 206.879.549,43 | R$ 3.458,534512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 203.060.912,51 | R$ 3.391,536950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 198.274.438,13 | R$ 3.311,592934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 192.835.133,78 | R$ 3.228,885590 | R$ 18.444.095,37 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 170.355.540,93 | R$ 3.160,186577 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 165.907.614,28 | R$ 3.076,751924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 159.753.734,66 | R$ 2.991,581350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 156.530.437,24 | R$ 2.930,363637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 152.350.424,91 | R$ 2.851,310543 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 150.316.809,17 | R$ 2.813,250458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 150.143.711,32 | R$ 2.810,010850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 150.308.583,63 | R$ 2.813,096514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 150.134.565,29 | R$ 2.809,839678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 149.962.183,19 | R$ 2.806,613465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 149.790.977,58 | R$ 2.803,409271 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 149.661.892,15 | R$ 2.800,152158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 149.486.975,48 | R$ 2.796,879492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |