Patrimônio líquido
R$ 910.703.195,09
subclasse
R$ 910.703.195,09
R$ 3,02
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC PORTO DESAP RESP LIMITADA
35.754.011/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PORTO DESAP
35.754.011/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PORTO DESAP SUBORDINADA
S0000570974
Atualizado: 07/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 910.703.195,09 | R$ 3,015701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 896.266.402,00 | R$ 2,967895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 883.285.827,63 | R$ 2,924911 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 871.021.513,59 | R$ 2,884481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 858.992.874,03 | R$ 2,844647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 845.961.854,12 | R$ 2,801493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 835.445.184,31 | R$ 2,766666 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 823.530.009,64 | R$ 2,728526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 809.470.740,41 | R$ 2,681981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 797.966.895,89 | R$ 2,643866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 784.266.240,13 | R$ 2,598472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 771.382.730,10 | R$ 2,555786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 759.281.988,70 | R$ 2,515693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 746.250.898,60 | R$ 2,472518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 735.100.742,80 | R$ 2,435574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 723.576.911,87 | R$ 2,397393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 712.780.976,00 | R$ 2,361623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 702.674.396,01 | R$ 2,328138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 692.191.499,98 | R$ 2,293405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 680.854.491,52 | R$ 2,255843 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 567.498.932,79 | R$ 1,896835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 567.540.802,49 | R$ 1,896975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |