Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 15

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000570001

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.210,18

17/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 15

S0000570001

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2022	R$ 0,00	R$ 1.210,178280	R$ 0,00	R$ 605.089,14	0
14/01/2022	R$ 604.768,99	R$ 1.209,537980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 604.448,84	R$ 1.208,897680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 604.128,69	R$ 1.208,257380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 603.808,53	R$ 1.207,617060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 603.488,38	R$ 1.206,976760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 602.527,92	R$ 1.205,055840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 602.207,77	R$ 1.204,415540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 601.887,62	R$ 1.203,775240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 601.567,46	R$ 1.203,134920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 601.247,31	R$ 1.202,494620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 600.286,85	R$ 1.200,573700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 590.833,52	R$ 1.181,667040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 588.432,36	R$ 1.176,864720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 587.531,93	R$ 1.175,063860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 587.231,79	R$ 1.174,463580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 586.931,64	R$ 1.173,863280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 586.631,50	R$ 1.173,263000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 585.430,92	R$ 1.170,861840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 585.130,78	R$ 1.170,261560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 584.830,63	R$ 1.169,661260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 584.530,49	R$ 1.169,060980	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.