Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 13

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000569984

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.160,93

10/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 13

S0000569984

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2021	R$ 0,00	R$ 1.160,928800	R$ 0,00	R$ 29.023,22	0
09/12/2021	R$ 29.011,19	R$ 1.160,447600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 28.999,15	R$ 1.159,966000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 28.987,10	R$ 1.159,484000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 28.975,06	R$ 1.159,002400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 28.938,93	R$ 1.157,557200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 28.926,89	R$ 1.157,075600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 28.914,85	R$ 1.156,594000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 28.902,80	R$ 1.156,112000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 28.891,29	R$ 1.155,651600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 28.856,76	R$ 1.154,270400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 28.845,25	R$ 1.153,810000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 28.833,74	R$ 1.153,349600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 28.822,23	R$ 1.152,889200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 28.810,72	R$ 1.152,428800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 28.776,19	R$ 1.151,047600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 28.764,68	R$ 1.150,587200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 28.753,17	R$ 1.150,126800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 28.741,66	R$ 1.149,666400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 28.695,62	R$ 1.147,824800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 28.684,11	R$ 1.147,364400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 28.672,59	R$ 1.146,903600	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.