Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 10

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000569951

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.209,85

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 10

S0000569951

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.209,854706	R$ 0,00	R$ 1.935.767,53	0
23/11/2021	R$ 1.934.788,95	R$ 1.209,243094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 1.933.810,37	R$ 1.208,631481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 1.930.874,61	R$ 1.206,796631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 1.929.896,02	R$ 1.206,185013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 1.928.917,43	R$ 1.205,573394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 1.927.938,84	R$ 1.204,961775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 1.924.024,50	R$ 1.202,515313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 1.923.045,91	R$ 1.201,903694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 1.922.067,32	R$ 1.201,292075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 1.921.088,73	R$ 1.200,680456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 1.920.110,15	R$ 1.200,068844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 1.917.174,39	R$ 1.198,233994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 1.916.195,80	R$ 1.197,622375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 1.915.217,21	R$ 1.197,010756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 1.913.260,04	R$ 1.195,787525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 1.910.299,56	R$ 1.193,937225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 1.909.296,25	R$ 1.193,310156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 1.908.292,94	R$ 1.192,683088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 1.907.289,63	R$ 1.192,056019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 1.906.286,32	R$ 1.191,428950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 1.903.276,40	R$ 1.189,547750	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.