Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 8

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000569933

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.347,64

14/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 8

S0000569933

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/11/2022	R$ 0,00	R$ 1.347,637540	R$ 0,00	R$ 674.537,89	0
31/10/2022	R$ 671.181,99	R$ 1.342,363980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 662.895,79	R$ 1.325,791580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 654.711,89	R$ 1.309,423780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 646.629,03	R$ 1.293,258060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 638.645,95	R$ 1.277,291900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 632.601,16	R$ 1.265,202320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 630.761,44	R$ 1.261,522880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 622.974,26	R$ 1.245,948520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 615.283,22	R$ 1.230,566440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 606.883,31	R$ 1.213,766620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 600.184,82	R$ 1.200,369640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 592.775,13	R$ 1.185,550260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 585.456,92	R$ 1.170,913840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 582.966,49	R$ 1.165,932980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 582.032,59	R$ 1.164,065180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 581.721,28	R$ 1.163,442560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 581.409,98	R$ 1.162,819960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 581.098,68	R$ 1.162,197360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 580.164,91	R$ 1.160,329820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 579.941,57	R$ 1.159,883140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 579.718,22	R$ 1.159,436440	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.