Patrimônio líquido
R$ 2.277.769,32
subclasse
R$ 2.277.769,32
R$ 2.372,68
30/09/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 7
S0000569925
Atualizado: 01/10/2024, 20h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 2.277.769,32 | R$ 2.372,676375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 2.236.396,00 | R$ 2.329,579167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 2.195.774,17 | R$ 2.287,264760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 2.153.279,57 | R$ 2.242,999552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 2.116.730,69 | R$ 2.204,927802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 2.078.282,46 | R$ 2.164,877563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 2.038.141,37 | R$ 2.123,063927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 2.003.468,44 | R$ 2.086,946292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 1.967.077,51 | R$ 2.049,039073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 1.931.347,58 | R$ 2.011,820396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 1.896.266,65 | R$ 1.975,277760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 1.861.822,92 | R$ 1.939,398875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 1.828.004,83 | R$ 1.904,171697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 1.794.801,01 | R$ 1.869,584385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 1.762.200,31 | R$ 1.835,625323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 1.730.191,76 | R$ 1.802,283083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 1.698.764,61 | R$ 1.769,546469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 1.667.908,31 | R$ 1.737,404490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 1.637.612,48 | R$ 1.705,846333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 1.607.866,94 | R$ 1.674,861396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 1.578.661,70 | R$ 1.644,439271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 1.549.986,94 | R$ 1.614,569729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |