Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 6

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000569917

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.004,15

23/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 6

S0000569917

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.004,149417	R$ 0,00	R$ 563.039,07	0
29/09/2023	R$ 558.385,86	R$ 1.551,071833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 551.492,21	R$ 1.531,922806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 544.683,66	R$ 1.513,010167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 537.959,17	R$ 1.494,331028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 531.317,70	R$ 1.475,882500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 524.758,22	R$ 1.457,661722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 518.279,73	R$ 1.439,665917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 511.881,21	R$ 1.421,892250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 505.561,69	R$ 1.404,338028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 499.320,19	R$ 1.387,000528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 493.155,74	R$ 1.369,877056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 487.067,40	R$ 1.352,965000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 481.054,22	R$ 1.336,261722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 475.115,28	R$ 1.319,764667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 469.249,66	R$ 1.303,471278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 463.456,45	R$ 1.287,379028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 459.069,83	R$ 1.275,193972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 457.734,77	R$ 1.271,485472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 452.083,72	R$ 1.255,788111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 446.502,44	R$ 1.240,284556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 440.406,75	R$ 1.223,352083	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.