Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 4

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000569895

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.942,95

12/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 4

S0000569895

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2023	R$ 0,00	R$ 1.942,954846	R$ 0,00	R$ 1.554.363,14	0
31/08/2023	R$ 1.542.945,35	R$ 1.928,681688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.514.919,34	R$ 1.893,649175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.487.402,39	R$ 1.859,252988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 1.460.385,27	R$ 1.825,481588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.433.858,88	R$ 1.792,323600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.407.814,31	R$ 1.759,767888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 1.382.242,82	R$ 1.727,803525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.357.135,81	R$ 1.696,419763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 1.332.484,84	R$ 1.665,606050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 1.308.281,63	R$ 1.635,352038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 1.279.980,30	R$ 1.599,975375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 1.259.143,04	R$ 1.573,928800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 1.239.070,24	R$ 1.548,837800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 1.216.563,81	R$ 1.520,704763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 1.194.466,19	R$ 1.493,082738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 1.177.832,40	R$ 1.472,290500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 1.172.769,94	R$ 1.465,962425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 1.151.467,79	R$ 1.439,334738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 1.130.552,57	R$ 1.413,190713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 1.107.857,00	R$ 1.384,821250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 1.089.854,93	R$ 1.362,318663	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.