Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.311,79
10/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MANI FIDC
32.510.621/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
MANI FIDC
32.510.621/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MANI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000566845
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.311,788410 | R$ 0,00 | R$ 232.670,92 | 0 |
| 09/11/2022 | R$ 232.490,38 | R$ 1.310,770533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 232.309,98 | R$ 1.309,753446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 232.129,73 | R$ 1.308,737205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 231.949,61 | R$ 1.307,721696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 231.769,63 | R$ 1.306,706977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 231.589,79 | R$ 1.305,693047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 231.410,09 | R$ 1.304,679906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 231.230,51 | R$ 1.303,667469 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 5.726.783,44 | R$ 1.302,655906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 5.722.339,81 | R$ 1.301,645125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 5.717.899,64 | R$ 1.300,635132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 5.713.462,91 | R$ 1.299,625921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 5.709.029,62 | R$ 1.298,617493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 5.704.599,77 | R$ 1.297,609847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 5.700.173,37 | R$ 1.296,602985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 5.695.750,39 | R$ 1.295,596903 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 8.389.235,82 | R$ 1.294,591602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 8.382.726,30 | R$ 1.293,587080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 8.376.221,84 | R$ 1.292,583339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 8.369.722,40 | R$ 1.291,580373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 8.363.228,03 | R$ 1.290,578189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |