Fundos | ANBIMA Data

subclasse

NOBEL FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000566810

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10.480,57

21/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NOBEL FIDC

34.082.112/0001-50

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

NOBEL FIDC

34.082.112/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

NOBEL FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000566810

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2021	R$ 0,00	R$ 10.480,572740	R$ 0,00	R$ 104.163,19	1
18/06/2021	R$ 104.122,31	R$ 10.476,459520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 104.081,44	R$ 10.472,347310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 104.043,57	R$ 10.468,536950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 104.005,72	R$ 10.464,728600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 103.967,87	R$ 10.460,920260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 103.930,05	R$ 10.457,114930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 103.892,23	R$ 10.453,309600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 103.854,43	R$ 10.449,506280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 103.816,65	R$ 10.445,704970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 103.778,87	R$ 10.441,903670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 103.741,12	R$ 10.438,105380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 103.703,37	R$ 10.434,307100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 103.665,64	R$ 10.430,510820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 103.622,14	R$ 10.426,134000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 104.217,60	R$ 10.421,760000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 104.173,87	R$ 10.417,387000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 104.130,16	R$ 10.413,016000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 104.086,47	R$ 10.408,647000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 104.042,80	R$ 10.404,280000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 103.999,15	R$ 10.399,915000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 103.955,51	R$ 10.395,551000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.