Fundos | ANBIMA Data

subclasse

M SUL FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000566802

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 346,85

21/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

M SUL FIDC

28.960.803/0001-07

FIDC

ACTUAL DTVM

LIBERTAS ASSET

M SUL FIDC

28.960.803/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

M SUL FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000566802

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2021	R$ 0,00	R$ 346,845548	R$ 0,00	R$ 1.224.865,80	0
18/06/2021	R$ 1.224.470,62	R$ 346,733642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 1.224.075,56	R$ 346,621773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 1.223.750,81	R$ 346,529813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 1.223.426,15	R$ 346,437879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 1.223.101,57	R$ 346,345968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 1.222.777,08	R$ 346,254082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 1.222.452,67	R$ 346,162219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 1.222.128,35	R$ 346,070381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 1.221.804,12	R$ 345,978569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 1.221.479,97	R$ 345,886779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 1.221.155,91	R$ 345,795015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 1.220.831,93	R$ 345,703273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 1.220.508,04	R$ 345,611557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 1.220.184,24	R$ 345,519867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 1.219.860,52	R$ 345,428199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 1.219.536,89	R$ 345,336557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 1.219.213,34	R$ 345,244937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 1.218.889,88	R$ 345,153343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 1.218.566,51	R$ 345,061774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 1.218.243,22	R$ 344,970228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 2.435.839,85	R$ 689,757360	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.