Patrimônio líquido
R$ 8.654,92
subclasse
R$ 8.654,92
R$ 6,22
18/02/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RAVENNA FIDC NP
37.931.360/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
RAVENNA FIDC NP
37.931.360/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RAVENNA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000565301
Atualizado: 27/02/2026, 09h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | R$ 8.654,92 | R$ 6,217900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 11.079,08 | R$ 7,959474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 1.692,35 | R$ 1,215824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 4.409,70 | R$ 3,168033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 2.334,58 | R$ 1,677218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 14.333,05 | R$ 10,297204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 16.996,38 | R$ 12,210604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 19.628,96 | R$ 14,101912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 74.865,99 | R$ 53,785507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 77.514,36 | R$ 55,688159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 80.120,98 | R$ 57,560817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 82.785,92 | R$ 59,475373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 85.395,28 | R$ 61,350000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 87.777,78 | R$ 63,061644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 90.110,07 | R$ 64,737217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 92.487,00 | R$ 66,444860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 94.840,52 | R$ 68,135685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 97.217,69 | R$ 69,843500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 99.577,12 | R$ 71,538571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 101.943,40 | R$ 73,238562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 104.300,53 | R$ 74,931981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 108.373,49 | R$ 77,858092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |