Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
24/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RAVENNA FIDC NP
37.931.360/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
RAVENNA FIDC NP
37.931.360/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RAVENNA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000565296
Atualizado: 27/02/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.164,227771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/02/2022 | R$ 813.232,76 | R$ 1.161,761086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 812.658,00 | R$ 1.160,940000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 812.083,66 | R$ 1.160,119514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 811.509,73 | R$ 1.159,299614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 810.936,19 | R$ 1.158,480271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 810.363,07 | R$ 1.157,661529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 809.790,34 | R$ 1.156,843343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 809.218,03 | R$ 1.156,025757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 808.602,32 | R$ 1.155,146171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 808.074,61 | R$ 1.154,392300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 807.547,25 | R$ 1.153,638929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 807.020,22 | R$ 1.152,886029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 806.493,54 | R$ 1.152,133629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 805.967,22 | R$ 1.151,381743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 805.441,22 | R$ 1.150,630314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 804.915,57 | R$ 1.149,879386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 804.390,27 | R$ 1.149,128957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 803.865,31 | R$ 1.148,379014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 803.340,69 | R$ 1.147,629557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 802.816,41 | R$ 1.146,880586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |