Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PERSONALITE FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000564028

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 35.783,20

21/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PERSONALITE FIDC

36.977.475/0001-80

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

AGR

PERSONALITE FIDC

36.977.475/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

PERSONALITE FIDC SENIOR

S0000564028

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2023	R$ 0,00	R$ 35.783,203630	R$ 0,00	R$ 1.883.443,81	1
18/08/2023	R$ 1.882.174,04	R$ 35.759,079312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 1.880.905,12	R$ 35.734,971331	R$ 0,00	R$ 597.111,23	1
16/08/2023	R$ 596.708,69	R$ 35.710,880154	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/08/2023	R$ 596.306,40	R$ 35.686,804536	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2023	R$ 595.904,38	R$ 35.662,745078	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2023	R$ 595.502,63	R$ 35.638,701778	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2023	R$ 595.101,17	R$ 35.614,675958	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2023	R$ 594.699,95	R$ 35.590,664693	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/08/2023	R$ 594.299,01	R$ 35.566,669437	R$ 0,00	R$ 50.000,00	4
07/08/2023	R$ 643.864,64	R$ 35.542,691293	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2023	R$ 643.430,56	R$ 35.518,729571	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2023	R$ 642.996,79	R$ 35.494,784147	R$ 0,00	R$ 150.000,00	4
02/08/2023	R$ 792.448,29	R$ 35.470,233116	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/08/2023	R$ 791.900,19	R$ 35.445,699988	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 791.352,46	R$ 35.421,183422	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2023	R$ 790.805,10	R$ 35.396,683418	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2023	R$ 790.258,13	R$ 35.372,200870	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/07/2023	R$ 789.711,54	R$ 35.347,735330	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/07/2023	R$ 789.165,32	R$ 35.323,286352	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2023	R$ 788.619,48	R$ 35.298,854383	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/07/2023	R$ 788.074,02	R$ 35.274,439423	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.