Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.810,52
13/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 14
S0000563943
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.810,518220 | R$ 0,00 | R$ 3.925.305,08 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 3.923.256,20 | R$ 1.809,573191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/12/2021 | R$ 3.921.208,39 | R$ 1.808,628655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/12/2021 | R$ 3.919.376,87 | R$ 1.807,783879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/12/2021 | R$ 3.917.546,20 | R$ 1.806,939498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/12/2021 | R$ 3.915.716,39 | R$ 1.806,095510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/12/2021 | R$ 3.913.887,43 | R$ 1.805,251917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/12/2021 | R$ 3.912.059,33 | R$ 1.804,408718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/12/2021 | R$ 3.910.232,08 | R$ 1.803,565913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/11/2021 | R$ 3.908.405,69 | R$ 1.802,723502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/11/2021 | R$ 3.906.580,14 | R$ 1.801,881484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/11/2021 | R$ 3.904.755,46 | R$ 1.801,039859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/11/2021 | R$ 3.902.931,62 | R$ 1.800,198628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/11/2021 | R$ 3.901.108,63 | R$ 1.799,357789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/11/2021 | R$ 3.899.286,50 | R$ 1.798,517343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/11/2021 | R$ 3.897.465,22 | R$ 1.797,677290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/11/2021 | R$ 3.895.644,78 | R$ 1.796,837629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/11/2021 | R$ 3.893.825,20 | R$ 1.795,998360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/11/2021 | R$ 3.892.006,47 | R$ 1.795,159483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/11/2021 | R$ 3.890.188,59 | R$ 1.794,320998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/11/2021 | R$ 3.888.371,55 | R$ 1.793,482905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/11/2021 | R$ 3.886.555,37 | R$ 1.792,645203 | R$ 0,00 | R$ 3.886.555,37 | 20 |