Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.844,89
13/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL G
S0000563935
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.844,891680 | R$ 0,00 | R$ 1.103.989,97 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 1.103.330,72 | R$ 1.843,789996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/12/2021 | R$ 1.102.671,86 | R$ 1.842,688969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/12/2021 | R$ 1.102.073,91 | R$ 1.841,689729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/12/2021 | R$ 1.101.476,29 | R$ 1.840,691031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/12/2021 | R$ 1.100.878,99 | R$ 1.839,692874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/12/2021 | R$ 1.100.282,01 | R$ 1.838,695258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/12/2021 | R$ 1.099.685,36 | R$ 1.837,698184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/12/2021 | R$ 1.099.089,03 | R$ 1.836,701650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2021 | R$ 1.098.493,02 | R$ 1.835,705656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2021 | R$ 1.097.897,34 | R$ 1.834,710203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/11/2021 | R$ 1.097.301,98 | R$ 1.833,715289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/11/2021 | R$ 1.096.706,94 | R$ 1.832,720915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/11/2021 | R$ 1.096.112,23 | R$ 1.831,727080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/11/2021 | R$ 1.095.517,83 | R$ 1.830,733784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/11/2021 | R$ 1.094.923,76 | R$ 1.829,741027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/11/2021 | R$ 1.094.330,02 | R$ 1.828,748808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/11/2021 | R$ 1.093.736,59 | R$ 1.827,757127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/11/2021 | R$ 1.093.143,49 | R$ 1.826,765984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/11/2021 | R$ 1.092.550,70 | R$ 1.825,775378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/11/2021 | R$ 1.091.958,24 | R$ 1.824,785310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/11/2021 | R$ 1.091.366,10 | R$ 1.823,795778 | R$ 0,00 | R$ 1.091.366,10 | 8 |