Patrimônio líquido
R$ 48.936.742,38
subclasse
R$ 48.936.742,38
R$ 866,87
20/08/2026
-
-
Dias
60
-
Fundo/Casca
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.262.531/0001-62
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.262.531/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVEST SUBCLASSE B
S0000563722
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.936.742,38 | R$ 866,870454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 19/08/2026 | R$ 48.937.602,96 | R$ 866,885698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/08/2026 | R$ 48.938.464,66 | R$ 866,900963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 48.941.694,11 | R$ 866,958169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 14/08/2026 | R$ 48.942.562,35 | R$ 866,973549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 48.943.407,28 | R$ 866,988517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 48.944.253,58 | R$ 867,003508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 48.945.100,66 | R$ 867,018513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 48.945.949,07 | R$ 867,033542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 07/08/2026 | R$ 48.946.798,49 | R$ 867,048589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 48.948.859,10 | R$ 867,085091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/08/2026 | R$ 48.948.629,68 | R$ 867,081027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 04/08/2026 | R$ 48.949.435,01 | R$ 867,095292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 48.950.241,71 | R$ 867,109582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 48.951.049,49 | R$ 867,123891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 48.951.560,97 | R$ 867,132952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 48.952.073,51 | R$ 867,142031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/07/2026 | R$ 48.952.587,38 | R$ 867,151134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 48.953.102,45 | R$ 867,160258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 48.953.618,71 | R$ 867,169403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 48.954.135,82 | R$ 867,178563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 22/07/2026 | R$ 48.954.654,30 | R$ 867,187747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |