Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 10,86
05/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS CONSIGNADO FIDC
32.513.415/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS CONSIGNADO FIDC
32.513.415/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLIS CONSIGNADO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000563511
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 10,863256 | R$ 0,00 | R$ 120.907,55 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 5.664.580,51 | R$ 508,949075 | R$ 0,00 | R$ 677.540,01 | 13 |
| 31/03/2023 | R$ 2.979.205,30 | R$ 267,674504 | R$ 0,00 | R$ 90.600,75 | 13 |
| 28/02/2023 | R$ 2.595.343,23 | R$ 233,185411 | R$ 0,00 | R$ 867.432,48 | 13 |
| 31/01/2023 | R$ 3.569.641,71 | R$ 320,723810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/12/2022 | R$ 3.703.394,15 | R$ 332,741149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/11/2022 | R$ 9.479.805,21 | R$ 851,737932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2022 | R$ 9.149.653,55 | R$ 822,074591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2022 | R$ 9.494.201,32 | R$ 853,031388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2022 | R$ 9.880.751,90 | R$ 887,762037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2022 | R$ 10.162.613,98 | R$ 913,086674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2022 | R$ 10.545.737,53 | R$ 947,509413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/05/2022 | R$ 10.811.773,74 | R$ 971,412134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/04/2022 | R$ 11.605.117,95 | R$ 1.042,692222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2022 | R$ 10.353.222,40 | R$ 930,212387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/02/2022 | R$ 10.537.431,95 | R$ 946,763177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2022 | R$ 11.075.746,49 | R$ 995,129457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2021 | R$ 12.663.424,05 | R$ 1.137,778506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/11/2021 | R$ 10.653.636,36 | R$ 957,203866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/10/2021 | R$ 11.594.079,05 | R$ 1.041,700403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/10/2021 | R$ 11.451.590,87 | R$ 1.028,898180 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2021 | R$ 12.651.564,10 | R$ 1.167,292759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |