Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.334,44
01/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT MEZANINO A 5
S0000563501
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.334,441329 | R$ 0,00 | R$ 7.781.241,95 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 7.775.933,66 | R$ 1.333,530987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2023 | R$ 7.770.629,00 | R$ 1.332,621266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/02/2023 | R$ 7.765.327,97 | R$ 1.331,712168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/02/2023 | R$ 7.760.030,55 | R$ 1.330,803689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/02/2023 | R$ 7.754.736,74 | R$ 1.329,895829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/02/2023 | R$ 7.749.446,55 | R$ 1.328,988590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/02/2023 | R$ 7.744.159,96 | R$ 1.328,081968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/02/2023 | R$ 7.738.876,98 | R$ 1.327,175965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/02/2023 | R$ 7.733.597,61 | R$ 1.326,270581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/02/2023 | R$ 7.728.321,83 | R$ 1.325,365813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/02/2023 | R$ 7.723.049,66 | R$ 1.324,461664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/02/2023 | R$ 7.717.781,08 | R$ 1.323,558131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/02/2023 | R$ 7.712.516,10 | R$ 1.322,655215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/02/2023 | R$ 7.707.254,70 | R$ 1.321,752913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2023 | R$ 7.701.996,90 | R$ 1.320,851229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/02/2023 | R$ 7.696.742,68 | R$ 1.319,950158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/02/2023 | R$ 7.691.492,05 | R$ 1.319,049703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/02/2023 | R$ 7.686.245,00 | R$ 1.318,149862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2023 | R$ 7.681.001,53 | R$ 1.317,250635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2023 | R$ 7.675.761,64 | R$ 1.316,352022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2023 | R$ 7.670.525,32 | R$ 1.315,454021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |