Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 12,25
30/10/2025
-
29
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
MANI FIDC
32.510.621/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
MANI FIDC
32.510.621/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MANI FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000562361
Atualizado: 18/07/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 12,247610 | R$ 0,00 | R$ 68.384,31 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 104.088,84 | R$ 18,642279 | R$ 0,00 | R$ 24.334.242,74 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 24.424.586,39 | R$ 4.374,435846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 24.410.883,28 | R$ 4.371,981623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 24.380.458,63 | R$ 4.366,532578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 24.367.146,47 | R$ 4.364,148374 | R$ 200.000,00 | R$ 757,12 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 24.152.123,37 | R$ 4.361,298842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 24.140.299,05 | R$ 4.359,163651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 24.127.688,23 | R$ 4.356,886437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 24.006.095,82 | R$ 4.334,929741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 23.992.397,14 | R$ 4.332,456085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 23.981.343,49 | R$ 4.330,460059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 23.967.617,06 | R$ 4.327,981392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 23.953.940,75 | R$ 4.325,511776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 23.924.289,33 | R$ 4.320,157435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 23.910.741,58 | R$ 4.317,711034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 23.875.209,84 | R$ 4.311,294847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 23.861.658,84 | R$ 4.308,847859 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 23.858.140,36 | R$ 4.306,407765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 23.827.490,08 | R$ 4.300,875373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 23.813.969,59 | R$ 4.298,434917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 23.800.482,02 | R$ 4.296,000403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |