Patrimônio líquido
R$ 112.387.428,00
subclasse
R$ 112.387.428,00
R$ 18.866,95
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANFITA FIDC MULT SUBORDINADA JUNIOR
S0000562343
Atualizado: 21/08/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.387.428,00 | R$ 18.866,945390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.311.356,98 | R$ 18.854,175031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 115.955.513,17 | R$ 19.465,934701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 115.144.622,17 | R$ 19.329,807053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 115.399.028,28 | R$ 19.372,515266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.611.359,79 | R$ 19.240,286077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.596.040,32 | R$ 19.237,714334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.165.577,63 | R$ 18.997,576608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.109.385,35 | R$ 18.988,143376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.574.132,74 | R$ 19.234,036617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.275.978,01 | R$ 19.183,984142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 115.020.688,20 | R$ 19.309,001741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 115.107.955,89 | R$ 19.323,651732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.238.231,55 | R$ 19.177,647486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.666.327,90 | R$ 19.249,513803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 113.145.154,17 | R$ 18.994,148036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 113.434.802,38 | R$ 19.042,772487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.104.393,15 | R$ 18.987,305314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.456.570,60 | R$ 19.046,426809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 114.007.420,92 | R$ 19.138,900345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.672.182,23 | R$ 19.082,622431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.348.701,91 | R$ 19.196,192606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |