Patrimônio líquido
R$ 24.290.784,89
subclasse
R$ 24.290.784,89
R$ 178.038,25
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DENARIUS FIDC
39.591.404/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
DENARIUS FIDC
39.591.404/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000562238
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.290.784,89 | R$ 178.038,248280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.262.923,86 | R$ 177.834,042076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.235.137,84 | R$ 177.630,385654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.207.406,10 | R$ 177.427,127076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.179.654,56 | R$ 177.223,723374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.114.048,80 | R$ 176.742,868818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.125.054,00 | R$ 176.823,530951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.097.589,55 | R$ 176.622,231463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.070.649,31 | R$ 176.424,774149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.044.477,16 | R$ 176.232,946517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.963.082,17 | R$ 175.636,365488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.936.872,70 | R$ 175.444,264321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.910.613,70 | R$ 175.251,800126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.884.408,86 | R$ 175.059,732894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.864.085,28 | R$ 174.910,772101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.584.461,87 | R$ 40.931,069680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.597.786,04 | R$ 41.028,728603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.462.371,98 | R$ 40.036,217157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.474.468,99 | R$ 40.124,881664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.486.500,28 | R$ 40.213,064480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.598.197,95 | R$ 40.298,802042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.610.149,98 | R$ 40.384,839102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |