Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
05/11/2024
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI I – RESP LIMITADA
27.984.909/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI I – RESP LIMITADA
27.984.909/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSORCIEI I SENIOR 2
S0000562165
Atualizado: 29/11/2024, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 24.365.142,26 | 21 |
| 04/11/2024 | R$ 24.351.568,87 | R$ 226,420720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/11/2024 | R$ 24.338.002,97 | R$ 226,294584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2024 | R$ 24.324.444,73 | R$ 226,168519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/10/2024 | R$ 24.310.894,12 | R$ 226,042526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/10/2024 | R$ 24.297.350,98 | R$ 225,916602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/10/2024 | R$ 24.283.815,24 | R$ 225,790747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/10/2024 | R$ 24.270.287,14 | R$ 225,664963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/10/2024 | R$ 24.256.766,72 | R$ 225,539250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/10/2024 | R$ 24.243.253,68 | R$ 225,413606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/10/2024 | R$ 24.229.748,29 | R$ 225,288033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/10/2024 | R$ 24.216.250,35 | R$ 225,162529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/10/2024 | R$ 24.202.759,76 | R$ 225,037094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/10/2024 | R$ 24.189.276,86 | R$ 224,911730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/10/2024 | R$ 24.175.801,55 | R$ 224,786436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/10/2024 | R$ 24.162.333,68 | R$ 224,661212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/10/2024 | R$ 24.148.873,16 | R$ 224,536056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/10/2024 | R$ 24.135.420,30 | R$ 224,410972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/10/2024 | R$ 24.121.974,85 | R$ 224,285956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/10/2024 | R$ 24.108.536,98 | R$ 224,161011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/10/2024 | R$ 24.095.106,51 | R$ 224,036134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/10/2024 | R$ 24.081.683,65 | R$ 223,911329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |