Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 213,43
30/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OS FIDC MULTISETORIAL SENIOR
S0000562149
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 213,434100 | R$ 0,00 | R$ 1.066.422,29 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 1.052.305,52 | R$ 210,461104 | R$ 0,00 | R$ 1.052.305,52 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 2.075.295,20 | R$ 415,059039 | R$ 0,00 | R$ 1.037.647,60 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 3.067.429,42 | R$ 613,485884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 5.030.926,42 | R$ 1.006,185285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 4.959.192,63 | R$ 991,838526 | R$ 0,00 | R$ 991.838,53 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 5.867.415,24 | R$ 1.173,483049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 5.782.853,86 | R$ 1.156,570773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 5.713.947,10 | R$ 1.142,789421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.637.600,22 | R$ 1.127,520045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.575.109,99 | R$ 1.115,021998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.512.124,52 | R$ 1.102,424905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 5.446.049,59 | R$ 1.089,209919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5.393.356,21 | R$ 1.078,671243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 5.346.826,47 | R$ 1.069,365294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.301.897,32 | R$ 1.060,379464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.257.064,94 | R$ 1.051,412988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.216.170,75 | R$ 1.043,234151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 5.179.214,31 | R$ 1.035,842863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 5.144.441,66 | R$ 1.028,888332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 5.113.933,21 | R$ 1.022,786642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 5.081.141,74 | R$ 1.016,228348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |