Patrimônio líquido
R$ 17.594.335,41
subclasse
R$ 17.594.335,41
R$ 2.199,29
30/09/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CHEMICAL XI FIDC INDUST PETROQ
37.768.931/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
CHEMICAL XI FIDC INDUST PETROQ
37.768.931/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL XI FIDC INDUST PETROQ SUBORDINADA JUNIOR
S0000561819
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 17.594.335,41 | R$ 2.199,291926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 17.793.948,61 | R$ 2.224,243576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 17.790.524,89 | R$ 2.223,815611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 17.787.054,97 | R$ 2.223,381871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 17.783.543,45 | R$ 2.222,942931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 17.785.197,03 | R$ 2.223,149629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 17.785.899,64 | R$ 2.223,237455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 17.788.261,76 | R$ 2.223,532720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 17.787.720,89 | R$ 2.223,465111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 17.790.351,19 | R$ 2.223,793899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 17.792.893,86 | R$ 2.224,111733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 17.794.877,13 | R$ 2.224,359641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 17.796.912,26 | R$ 2.224,614033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 17.800.033,61 | R$ 2.225,004201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 17.804.916,44 | R$ 2.225,614555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 17.807.493,12 | R$ 2.225,936640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 17.806.829,43 | R$ 2.225,853679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 17.813.334,58 | R$ 2.226,666823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 17.814.755,23 | R$ 2.226,844404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 17.811.329,40 | R$ 2.226,416175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 17.810.003,85 | R$ 2.226,250481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 17.814.941,59 | R$ 2.226,867699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |