Patrimônio líquido
R$ 4.880.963,05
subclasse
R$ 4.880.963,05
R$ 169,48
23/09/2022
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
CHEMICAL XI FIDC INDUST PETROQ
37.768.931/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
CHEMICAL XI FIDC INDUST PETROQ
37.768.931/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL XI FIDC INDUST PETROQ SUBORDINADA MEZANINO
S0000561800
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | R$ 4.880.963,05 | R$ 169,477884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2022 | R$ 4.877.540,93 | R$ 169,359060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2022 | R$ 4.874.121,20 | R$ 169,240319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/09/2022 | R$ 4.870.703,87 | R$ 169,121662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/09/2022 | R$ 4.867.288,93 | R$ 169,003088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2022 | R$ 4.863.876,39 | R$ 168,884597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2022 | R$ 4.860.466,24 | R$ 168,766189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2022 | R$ 4.857.058,49 | R$ 168,647864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/09/2022 | R$ 4.853.653,12 | R$ 168,529622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/09/2022 | R$ 4.850.250,14 | R$ 168,411463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2022 | R$ 4.846.849,54 | R$ 168,293387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2022 | R$ 4.843.451,33 | R$ 168,175393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/09/2022 | R$ 4.840.055,51 | R$ 168,057483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/09/2022 | R$ 4.836.662,06 | R$ 167,939655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2022 | R$ 4.833.270,99 | R$ 167,821909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/09/2022 | R$ 4.829.882,30 | R$ 167,704247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2022 | R$ 4.826.495,99 | R$ 167,586666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/08/2022 | R$ 4.823.112,05 | R$ 167,469168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/08/2022 | R$ 4.819.730,48 | R$ 167,351753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/08/2022 | R$ 4.816.351,29 | R$ 167,234420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/08/2022 | R$ 4.812.974,46 | R$ 167,117169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/08/2022 | R$ 4.809.600,00 | R$ 167,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |