Patrimônio líquido
R$ 61.410.868,98
subclasse
R$ 61.410.868,98
R$ 169,08
23/09/2022
-
-
Dias
94
-
Fundo/Casca
CHEMICAL XI FIDC INDUST PETROQ
37.768.931/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
CHEMICAL XI FIDC INDUST PETROQ
37.768.931/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL XI FIDC INDUST PETROQ SENIOR
S0000561797
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | R$ 61.410.868,98 | R$ 169,082789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 22/09/2022 | R$ 61.374.633,65 | R$ 168,983022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 21/09/2022 | R$ 61.338.419,69 | R$ 168,883314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 20/09/2022 | R$ 61.302.227,09 | R$ 168,783665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 19/09/2022 | R$ 61.266.055,85 | R$ 168,684074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 16/09/2022 | R$ 61.229.905,96 | R$ 168,584543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 15/09/2022 | R$ 61.193.777,40 | R$ 168,485070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/09/2022 | R$ 61.157.670,14 | R$ 168,385656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/09/2022 | R$ 61.121.584,20 | R$ 168,286300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/09/2022 | R$ 61.085.519,55 | R$ 168,187003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 09/09/2022 | R$ 61.049.476,19 | R$ 168,087765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 08/09/2022 | R$ 61.013.454,08 | R$ 167,988585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 06/09/2022 | R$ 60.977.453,23 | R$ 167,889464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 05/09/2022 | R$ 60.941.473,63 | R$ 167,790401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 02/09/2022 | R$ 60.905.515,25 | R$ 167,691397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 01/09/2022 | R$ 60.869.578,09 | R$ 167,592451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/08/2022 | R$ 60.833.662,14 | R$ 167,493563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/08/2022 | R$ 60.797.767,38 | R$ 167,394734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/08/2022 | R$ 60.761.893,80 | R$ 167,295963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 26/08/2022 | R$ 60.726.041,38 | R$ 167,197250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 25/08/2022 | R$ 60.690.210,12 | R$ 167,098596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/08/2022 | R$ 60.654.400,00 | R$ 167,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |