Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 25.458,82
14/04/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 7
S0000561770
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 25.458,823334 | R$ 0,00 | R$ 4.006.183,89 | 0 |
| 13/04/2021 | R$ 4.006.183,89 | R$ 25.453,195298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 4.005.298,26 | R$ 25.447,568468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 4.004.412,86 | R$ 25.441,943100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 4.003.527,64 | R$ 25.436,318876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 4.002.642,62 | R$ 25.430,695922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 4.001.757,78 | R$ 25.425,074112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 4.000.873,12 | R$ 25.419,453445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 3.999.988,71 | R$ 25.413,834367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 3.999.104,46 | R$ 25.408,216305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 3.998.220,41 | R$ 25.402,599577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 3.997.336,55 | R$ 25.396,983993 | R$ 1.025.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 2.971.679,48 | R$ 25.391,369639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 2.971.022,55 | R$ 25.385,756583 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 2.570.454,19 | R$ 25.380,144612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 2.569.885,96 | R$ 25.374,534024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 2.569.317,86 | R$ 25.368,924736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 2.568.749,89 | R$ 25.363,316797 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 2.168.270,47 | R$ 25.357,709910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 2.167.854,23 | R$ 25.352,842024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 2.167.438,07 | R$ 25.347,975105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 2.167.021,98 | R$ 25.343,109059 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |