Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 58,75
19/01/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KCCR FIDC
37.645.605/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
A5 CAPITAL PARTNERS
Classe
KCCR FIDC
37.645.605/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
KCCR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000560391
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 58,745925 | R$ 0,00 | R$ 7.177.732,76 | 0 |
| 31/12/2021 | R$ 7.049.665,45 | R$ 57,697762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 7.094.364,69 | R$ 58,063601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 6.936.106,21 | R$ 56,768340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 6.904.772,68 | R$ 56,511892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 7.003.331,45 | R$ 57,318543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 6.974.694,79 | R$ 57,084167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 3.194.715,38 | R$ 56,186961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 3.142.583,65 | R$ 55,270096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 3.394.707,34 | R$ 59,704314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 3.366.043,19 | R$ 59,200184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 3.397.367,96 | R$ 59,751108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2021 | R$ 3.477.324,82 | R$ 61,157347 | R$ 1.127.049,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2021 | R$ 2.351.263,54 | R$ 61,183056 | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 1.101.995,12 | R$ 61,223700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2021 | R$ 1.107.443,83 | R$ 61,530000 | R$ 515.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 600.266,79 | R$ 62,338844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2020 | R$ 602.398,58 | R$ 62,560000 | R$ 157.651,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2020 | R$ 438.019,67 | R$ 61,610000 | R$ 327.114,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 136.584,32 | R$ 75,880178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |