Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 106.192,39
11/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SG SENIOR 3
S0000560316
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 106.192,394745 | R$ 0,00 | R$ 159.288,59 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 158.397,34 | R$ 105.598,227702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 312.381,95 | R$ 208.254,632900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 461.722,06 | R$ 307.814,704407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 605.820,54 | R$ 403.880,362492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 746.478,01 | R$ 497.652,007022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 883.187,40 | R$ 588.791,598990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.015.535,35 | R$ 677.023,568866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.146.782,33 | R$ 764.521,554400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 1.272.892,06 | R$ 848.594,704081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.398.647,37 | R$ 932.431,578451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.521.130,58 | R$ 1.014.087,055643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 1.639.523,44 | R$ 1.093.015,626269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 1.623.660,19 | R$ 1.082.440,128361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.609.652,50 | R$ 1.073.101,664000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 1.596.126,66 | R$ 1.064.084,437761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 1.582.629,95 | R$ 1.055.086,632620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 1.570.318,83 | R$ 1.046.879,218318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 1.559.193,16 | R$ 1.039.462,104995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 1.548.724,91 | R$ 1.032.483,274759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 1.539.540,40 | R$ 1.026.360,265843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 1.529.668,58 | R$ 1.019.779,056173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |