Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 43.648,11
03/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP – RESP LIMITADA
08.654.210/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP – RESP LIMITADA
08.654.210/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT ONE7 LP SUBORDINADA MEZANINO D 1
S0000560261
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 43.648,114207 | R$ 0,00 | R$ 21.474.872,19 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 21.442.197,59 | R$ 43.581,702419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 21.409.572,70 | R$ 43.515,391667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 21.376.997,45 | R$ 43.449,181809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 21.344.471,76 | R$ 43.383,072683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 21.311.995,56 | R$ 43.317,064146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 21.279.568,78 | R$ 43.251,156057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 21.247.191,34 | R$ 43.185,348252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 21.214.863,15 | R$ 43.119,640549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 21.182.584,16 | R$ 43.054,032846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 21.150.354,28 | R$ 42.988,524959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 21.118.173,44 | R$ 42.923,116748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 21.086.041,56 | R$ 42.857,808049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 21.053.958,57 | R$ 42.792,598720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 21.021.924,40 | R$ 42.727,488618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 20.989.938,96 | R$ 42.662,477561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 20.958.002,20 | R$ 42.597,565447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 20.926.114,03 | R$ 42.532,752093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 20.894.274,37 | R$ 42.468,037337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 20.862.483,16 | R$ 42.403,421057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 20.830.740,32 | R$ 42.338,903089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 20.799.045,78 | R$ 42.274,483293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |