Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000559415

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.071,88

29/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5

S0000559415

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2021	R$ 0,00	R$ 1.071,881951	R$ 0,00	R$ 3.715.040,23	0
28/07/2021	R$ 3.713.443,68	R$ 1.071,421307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 3.711.847,82	R$ 1.070,960861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 3.710.252,65	R$ 1.070,500615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 3.708.658,17	R$ 1.070,040567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 3.707.064,37	R$ 1.069,580716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 3.705.471,25	R$ 1.069,121061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 3.703.878,82	R$ 1.068,661605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 3.702.287,07	R$ 1.068,202346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 3.700.696,01	R$ 1.067,743285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 3.699.105,63	R$ 1.067,284421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 3.697.515,93	R$ 1.066,825753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 3.695.926,93	R$ 1.066,367286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 3.694.338,59	R$ 1.065,909011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 3.692.750,95	R$ 1.065,450937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 3.691.163,98	R$ 1.064,993056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 3.689.577,70	R$ 1.064,535375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 3.687.992,09	R$ 1.064,077887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 3.686.407,18	R$ 1.063,620601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 3.684.822,93	R$ 1.063,163505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 3.683.239,38	R$ 1.062,706611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 3.681.656,50	R$ 1.062,249911	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.