Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 31,65
31/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII KEYCASH
24.703.709/0001-11
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
FII KEYCASH
24.703.709/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
S0000558982
Atualizado: 30/12/2025, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 31,652324 | R$ 0,00 | R$ 1.266.092,96 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 1.310.496,77 | R$ 32,762419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 1.299.882,86 | R$ 32,497072 | R$ 0,00 | R$ 150.120,21 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 1.461.041,77 | R$ 36,526044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 1.209.477,44 | R$ 30,236936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 1.209.154,91 | R$ 30,228873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 1.417.342,64 | R$ 35,433566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 1.437.647,23 | R$ 35,941181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 1.454.787,91 | R$ 36,369698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.428.325,74 | R$ 35,708144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.437.774,07 | R$ 35,944352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 1.200.320,26 | R$ 30,008007 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 2.503.102,73 | R$ 62,577568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 2.517.674,76 | R$ 62,941869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 2.534.469,85 | R$ 63,361746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 2.572.979,07 | R$ 64,324477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 3.207.049,35 | R$ 80,176234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 3.171.672,63 | R$ 79,291816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 3.138.426,26 | R$ 78,460657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 3.100.365,62 | R$ 77,509141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 3.066.165,71 | R$ 76,654143 | R$ 0,00 | R$ 746.634,62 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 3.777.323,15 | R$ 94,433079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |