Patrimônio líquido
R$ 113.000.786,18
subclasse
R$ 113.000.786,18
R$ 3.185,79
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
OG CRED FIDC
37.608.798/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
OG CRED FIDC-SUB JR
37.608.798/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OG CRED FIDC NP-SUB JR
S0000558044
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 113.000.786,18 | R$ 3.185,794516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 110.085.265,28 | R$ 3.103,598181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 107.898.567,15 | R$ 3.041,949309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 91.578.055,64 | R$ 2.581,830422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 74.743.830,10 | R$ 2.107,228561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 66.605.815,72 | R$ 1.877,796161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 68.284.547,08 | R$ 1.925,124089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 69.205.101,28 | R$ 1.951,076975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 70.372.627,16 | R$ 1.983,992654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 70.164.875,84 | R$ 1.978,135588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 70.505.623,68 | R$ 1.987,742182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 72.293.586,76 | R$ 2.038,149645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 72.888.698,65 | R$ 2.054,927441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 73.258.190,90 | R$ 2.065,344417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 72.364.070,10 | R$ 2.040,136759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 73.060.483,84 | R$ 2.059,770526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 71.883.679,27 | R$ 2.026,593256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 71.881.991,51 | R$ 2.026,545673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 69.979.739,94 | R$ 1.972,916112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 69.067.925,70 | R$ 1.947,209629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 67.715.098,56 | R$ 1.909,069812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 66.611.587,36 | R$ 1.877,958879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |