Patrimônio líquido
R$ 23.746.895,52
subclasse
R$ 23.746.895,52
R$ 582,92
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREITÓRIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIV. III FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000558036
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.746.895,52 | R$ 582,921421 | R$ 0,00 | R$ 2.994.261,93 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.876.204,63 | R$ 512,453801 | R$ 0,00 | R$ 24.999.999,98 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 41.456.443,27 | R$ 1.017,642445 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 45.130.185,41 | R$ 1.107,822779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 39.994.841,10 | R$ 981,764104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 30.347.367,72 | R$ 744,944984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 30.347.367,72 | R$ 744,944984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 25.712.183,67 | R$ 631,163877 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 43.876.095,30 | R$ 1.077,038293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 38.553.179,62 | R$ 946,375252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 33.345.039,40 | R$ 818,529636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 29.645.215,48 | R$ 727,709065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.167.238,64 | R$ 617,786965 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,01 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 33.155.754,59 | R$ 813,883211 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 31.678.693,59 | R$ 777,625398 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 32.069.292,55 | R$ 787,213535 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 36.184.008,15 | R$ 888,218564 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,01 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 44.978.181,48 | R$ 1.104,091498 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,02 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 45.764.666,54 | R$ 1.123,397558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 44.546.750,89 | R$ 1.093,501056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 39.128.085,71 | R$ 960,487626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 32.855.230,47 | R$ 806,506165 | R$ 0,00 | R$ 21.000.000,00 | 1 |