Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 926,48
02/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREITÓRIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIV. III FIDC NP SUBORDINADA A
S0000558028
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 926,484673 | R$ 0,00 | R$ 2.490.698,48 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 2.467.609,52 | R$ 917,896091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.125.648,41 | R$ 790,694132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 2.545.599,27 | R$ 946,906551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 2.200.937,38 | R$ 818,699961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 2.113.567,51 | R$ 786,200305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 2.023.384,70 | R$ 752,654297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.083.762,07 | R$ 775,113341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.005.688,11 | R$ 746,071557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.013.749,77 | R$ 749,070316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.988.377,94 | R$ 739,632557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.998.470,50 | R$ 743,386766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 2.031.426,50 | R$ 755,645668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 2.060.934,17 | R$ 766,621868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 2.021.032,15 | R$ 751,779200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.048.100,46 | R$ 761,848012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 2.032.729,27 | R$ 756,130270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.006.122,55 | R$ 746,233159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.996.837,59 | R$ 742,779359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 1.932.726,18 | R$ 718,931335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 1.918.608,93 | R$ 713,680030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 1.954.624,60 | R$ 732,340140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |